| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 958.00 | 1 362 392.00 | 1 100 566.00 | 2 462 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 559.00 | 62 238.00 | 49 322.00 | 111 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BF Prêts | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 251.00 | 1 424 630.00 | 1 257 622.00 | 2 682 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 014.00 | | 258 014.00 | 258 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 343.00 | | 2 568 343.00 | 2 568 343.00 |
BZ Autres créances | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
CF Disponibilités | 266 333.00 | | 266 333.00 | 266 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 442.00 | | 3 222 442.00 | 3 222 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 693.00 | 1 424 630.00 | 4 480 063.00 | 5 904 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 710 523.00 | 698 262.00 | | 710 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 533.00 | 119 761.00 | | 92 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 056.00 | 1 436 023.00 | | 1 421 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 342.00 | 1 259 374.00 | | 1 207 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 5 930.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 213.00 | 2 004 795.00 | | 967 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 677.00 | 1 187 267.00 | | 882 677.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 33 283.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 008.00 | 4 490 649.00 | | 3 059 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 063.00 | 5 926 672.00 | | 4 480 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 550.00 | 3 499 846.00 | | 2 164 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 688 015.00 | | 11 688 015.00 | 11 688 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 688 015.00 | | 11 688 015.00 | 11 688 015.00 |
FM Production stockée | | | -325 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 452 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 137.00 | |
GE Autres charges | | | 33 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 315 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 772.00 | 18.00 | | 59 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 291.00 | 4 341.00 | | 45 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 781.00 | 90.00 | | 9 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 072.00 | 4 431.00 | | 55 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 427.00 | 22 133.00 | | 14 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 427.00 | 22 133.00 | | 14 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 645.00 | -17 702.00 | | 40 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 940.00 | 5 007.00 | | 15 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 573.00 | 34 093.00 | | 51 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 507 600.00 | 11 446 522.00 | | 11 507 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 415 067.00 | 11 326 761.00 | | 11 415 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 533.00 | 119 761.00 | | 92 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 266.00 | 12.00 | | 3 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4.00 | 33 511.00 | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 259.00 | | 282 992.00 | 2 399 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 058.00 | | 292 459.00 | 2 282 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 202.00 | | -9 467.00 | 117 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 493.00 | 341 137.00 | | 1 083 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 493.00 | 341 137.00 | | 1 083 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 213.00 | 967 213.00 | | 967 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
UP Prêts | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 343.00 | 2 568 343.00 | | 2 568 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 538.00 | 305 081.00 | 838 622.00 | 1 199 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 479.00 | | | 295 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 576.00 | 2 798 576.00 | | 2 798 576.00 |
VW T.V.A. | 621 204.00 | 621 204.00 | | 621 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 008.00 | 2 164 550.00 | 838 622.00 | 3 059 008.00 |