| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 964.00 | 32 731.00 | 31 233.00 | 63 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 964.00 | 32 731.00 | 181 233.00 | 213 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 385.00 | | 511 385.00 | 511 385.00 |
BZ Autres créances | 122 046.00 | | 122 046.00 | 122 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 284.00 | | 278 284.00 | 278 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 206.00 | | 914 206.00 | 914 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 170.00 | 32 731.00 | 1 095 439.00 | 1 128 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
DH Report à nouveau | 118 769.00 | 85 705.00 | | 118 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 168.00 | 33 065.00 | | 96 168.00 |
DL TOTAL (I) | 358 524.00 | 262 356.00 | | 358 524.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 8 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 8 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | 46 420.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 037.00 | 285 557.00 | | 202 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 536.00 | 63 088.00 | | 93 536.00 |
EA Autres dettes | 289 637.00 | 100 580.00 | | 289 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 415.00 | 496 449.00 | | 733 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 439.00 | 767 306.00 | | 1 095 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 511 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 511 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 8 194.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 8 194.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | 10 044.00 | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 201.00 | 10 044.00 | | 5 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | -1 850.00 | | -4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 875.00 | 10 071.00 | | 34 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 356.00 | 1 915 215.00 | | 1 528 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 186.00 | 1 882 151.00 | | 1 432 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 168.00 | 33 065.00 | | 96 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 019.00 | | 17 945.00 | 196 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 019.00 | | 17 945.00 | 46 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 041.00 | 8 690.00 | | 24 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 041.00 | 8 690.00 | | 24 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 5 000.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 267.00 | | 13 767.00 | 17 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 037.00 | 202 037.00 | | 202 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 637.00 | 289 637.00 | | 289 637.00 |
UX Autres créances clients | 511 385.00 | 511 385.00 | | 511 385.00 |
VB T. V. A. | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
VC Groupe et associés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 452.00 | 634 452.00 | | 634 452.00 |
VW T.V.A. | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 015.00 | 726 015.00 | | 726 015.00 |