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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 529.00 | 29 845.00 | 101 684.00 | 131 529.00 |
040 Immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 942.00 | 30 193.00 | 106 749.00 | 136 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
072 Créances – Autres | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
084 Disponibilités | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 005.00 | | 135 005.00 | 135 005.00 |
110 Total général Actif | 271 947.00 | 30 193.00 | 241 754.00 | 271 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 339.00 | | | 381 339.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 477.00 | | | 381 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 091.00 | | | 106 091.00 |
242 Autres charges externes. | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 744.00 | | | 126 744.00 |
252 Charges sociales | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
262 Autres charges | 721.00 | | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 498.00 | | | 366 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
294 Charges financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |