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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 7 211.00 | 1 679.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | 1 151.00 | 2 035.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 077.00 | 8 362.00 | 3 714.00 | 12 077.00 |
BT Marchandises | 97 113.00 | | 97 113.00 | 97 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 952.00 | | 1 107 952.00 | 1 107 952.00 |
BZ Autres créances | 256 375.00 | | 256 375.00 | 256 375.00 |
CF Disponibilités | 316 183.00 | | 316 183.00 | 316 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 852.00 | | 1 779 852.00 | 1 779 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 929.00 | 8 362.00 | 1 783 566.00 | 1 791 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 817.00 | | | 420 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 717.00 | | | 282 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 708.00 | | | 698 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 091.00 | | | 229 091.00 |
EA Autres dettes | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 196.00 | | | 1 750 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 566.00 | | | 1 783 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 196.00 | | | 1 750 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 809 257.00 | | 4 809 257.00 | 4 809 257.00 |
FG Production vendue services | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 562.00 | | 4 882 562.00 | 4 882 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 554 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 101.00 | | | 4 948 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 202.00 | | | 4 946 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 931.00 | | 146.00 | 11 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | | 146.00 | 11 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 942.00 | 2 420.00 | | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 2 420.00 | | 5 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 708.00 | 698 708.00 | | 698 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 952.00 | 1 107 952.00 | | 1 107 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 239 007.00 | 239 007.00 | | 239 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 817.00 | 210 817.00 | 210 000.00 | 420 817.00 |
VI Groupe et associés | 282 717.00 | 282 717.00 | | 282 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 557.00 | 1 366 557.00 | | 1 366 557.00 |
VW T.V.A. | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 196.00 | 1 540 196.00 | 210 000.00 | 1 750 196.00 |