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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
AP Constructions | 192 495.00 | 15 308.00 | 177 187.00 | 192 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 639.00 | 86 619.00 | 84 020.00 | 170 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 014.00 | 107 603.00 | 297 411.00 | 405 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 615.00 | | 235 615.00 | 235 615.00 |
BZ Autres créances | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CF Disponibilités | 159 648.00 | | 159 648.00 | 159 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 054.00 | | 450 054.00 | 450 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 068.00 | 107 603.00 | 747 465.00 | 855 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 940.00 | 5 676.00 | 264.00 | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 219.00 | | | -4 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 966.00 | | | -177 966.00 |
DL TOTAL (I) | -50 185.00 | | | -50 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 008.00 | | | 508 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 091.00 | | | 148 091.00 |
EA Autres dettes | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 650.00 | | | 797 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 465.00 | | | 747 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 638.00 | | | 331 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 993.00 | | 813 993.00 | 813 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 993.00 | | 813 993.00 | 813 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 278.00 | | | 840 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 244.00 | | | 1 018 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 966.00 | | | -177 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 200.00 | | 12 195.00 | 428 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 381.00 | 405 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 781.00 | 397 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 720.00 | | 12 165.00 | 419 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | 30.00 | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 418.00 | 43 662.00 | 34 477.00 | 98 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | 1 980.00 | | 3 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 122.00 | 41 682.00 | 33 877.00 | 94 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 235 615.00 | 235 615.00 | | 235 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 197.00 | 41 185.00 | 292 917.00 | 507 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 376.00 | 290 406.00 | 1 970.00 | 292 376.00 |
VW T.V.A. | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 650.00 | 331 638.00 | 292 917.00 | 797 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
ST Autres comptes | 157 757.00 | | | 157 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
YT Sous‐traitance | 294 240.00 | | | 294 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 799.00 | | | 162 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 658.00 | | | 507 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |