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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 32 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 622 688.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 592.00 | |
CF Disponibilités | | | 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 651 776.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 590 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 392.00 | | | -37 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
DL TOTAL (I) | 142 550.00 | | | 142 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 016.00 | | | 400 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 226.00 | | | 509 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 776.00 | | | 651 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 117.00 | | | 175 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 016.00 | 400 016.00 | | 400 016.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 2 586.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 279.00 | 28 592.00 | 32 688.00 | 61 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 226.00 | 509 226.00 | | 509 226.00 |