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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 1 517.00 | 1 661.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 976.00 | 59 674.00 | 128 302.00 | 187 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 980.00 | 61 191.00 | 148 789.00 | 209 980.00 |
BT Marchandises | 168 038.00 | | 168 038.00 | 168 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BZ Autres créances | 216 882.00 | | 216 882.00 | 216 882.00 |
CF Disponibilités | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 791.00 | 61 191.00 | 611 599.00 | 672 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 661.00 | | | -30 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
DL TOTAL (I) | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 888.00 | | | 468 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 648.00 | | | 538 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 599.00 | | | 611 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 287.00 | | | 364 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 685.00 | | 1 018 685.00 | 1 018 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 685.00 | | 1 018 685.00 | 1 018 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 089.00 | |
GE Autres charges | | | 18 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 719.00 | | | -17 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 773.00 | | | 1 065 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 160.00 | | | 972 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 338.00 | | 33 623.00 | 180 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 191.00 | 33 089.00 | 11 088.00 | 39 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 191.00 | 33 089.00 | 11 088.00 | 39 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 889.00 | 294 528.00 | 164 529.00 | 468 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -210 160.00 | | | -210 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 882.00 | 216 882.00 | | 216 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 020.00 | 230 195.00 | 18 825.00 | 249 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 648.00 | 364 288.00 | 164 529.00 | 538 648.00 |