| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 703.00 | 20 692.00 | 22 011.00 | 42 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 003.00 | 20 992.00 | 309 011.00 | 330 003.00 |
BT Marchandises | 225 427.00 | 11 461.00 | 213 967.00 | 225 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CF Disponibilités | 225 742.00 | | 225 742.00 | 225 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 711.00 | 11 461.00 | 460 250.00 | 471 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 713.00 | 32 452.00 | 769 261.00 | 801 713.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 419.00 | 51 104.00 | | 86 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 855.00 | 35 315.00 | | 96 855.00 |
DL TOTAL (I) | 238 274.00 | 141 419.00 | | 238 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 640.00 | 198 725.00 | | 278 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 40 858.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 544.00 | 92 345.00 | | 104 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 284.00 | 40 855.00 | | 80 284.00 |
EA Autres dettes | 65 940.00 | 29 484.00 | | 65 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 987.00 | 402 267.00 | | 530 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 261.00 | 543 687.00 | | 769 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 196.00 | 243 905.00 | | 413 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 964.00 | | 763 964.00 | 763 964.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 964.00 | | 763 964.00 | 763 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 2 604.00 | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 2 604.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -2 478.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 763.00 | 6 850.00 | | 25 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 579.00 | 808 931.00 | | 819 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 724.00 | 773 616.00 | | 722 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 855.00 | 35 315.00 | | 96 855.00 |