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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 640.00 | | 245 640.00 | 245 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 5 753.00 | 6 246.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 512.00 | 2 933.00 | 2 578.00 | 5 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 152.00 | 8 687.00 | 254 464.00 | 263 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
084 Disponibilités | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 985.00 | | 143 985.00 | 143 985.00 |
110 Total général Actif | 407 137.00 | 8 687.00 | 398 450.00 | 407 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 428.00 | | | 403 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 804.00 | | | 437 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 678.00 | | | 229 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
252 Charges sociales | -12 813.00 | | | -12 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 237.00 | | | 351 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
294 Charges financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |