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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 564.00 | 3 922.00 | 12 642.00 | 16 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 564.00 | 3 922.00 | 12 642.00 | 16 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 378 862.00 | | 1 378 862.00 | 1 378 862.00 |
072 Créances – Autres | 658 002.00 | | 658 002.00 | 658 002.00 |
084 Disponibilités | 587 928.00 | | 587 928.00 | 587 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 624 928.00 | | 2 624 928.00 | 2 624 928.00 |
110 Total général Actif | 2 641 492.00 | 3 922.00 | 2 637 570.00 | 2 641 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 087 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 054 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 528 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 637 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
222 Production stockée | -89 170.00 | | | -89 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
242 Autres charges externes. | 20 587.00 | 30 761.00 | | 20 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | 6 578.00 | | 4 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 645.00 | 1 277.00 | | 2 645.00 |
262 Autres charges | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 713.00 | 38 616.00 | | 29 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 145.00 | -38 616.00 | | 4 145.00 |
280 Produits financiers | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 874.00 | -38 616.00 | | 5 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 844.00 | | | 61 844.00 |