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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 23.00 | 1 550.00 | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 399.00 | 2 717.00 | 188 682.00 | 191 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 124.00 | 3 313.00 | 118 811.00 | 122 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 096.00 | 6 053.00 | 2 109 043.00 | 2 115 096.00 |
BN En cours de production de biens | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BP En cours de production de services | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BT Marchandises | 19 091 419.00 | 196 258.00 | 18 895 161.00 | 19 091 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 562.00 | | 2 442 562.00 | 2 442 562.00 |
BZ Autres créances | 3 856 934.00 | | 3 856 934.00 | 3 856 934.00 |
CF Disponibilités | 562 125.00 | | 562 125.00 | 562 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 143 265.00 | 196 258.00 | 25 947 007.00 | 26 143 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 258 362.00 | 202 311.00 | 28 056 050.00 | 28 258 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 351.00 | | | -267 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 649.00 | | | 1 732 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 883.00 | | | 567 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 232.00 | | | 5 715 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 161 523.00 | | | 16 161 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 619.00 | | | 1 243 619.00 |
EA Autres dettes | 394 266.00 | | | 394 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 206 369.00 | | | 2 206 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 323 401.00 | | | 26 323 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 056 050.00 | | | 28 056 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 337 160.00 | | 4 337 160.00 | 4 337 160.00 |
FG Production vendue services | 284 502.00 | | 284 502.00 | 284 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 662.00 | | 4 621 662.00 | 4 621 662.00 |
FM Production stockée | | | 39 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 622 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 091 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 258.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 720.00 | | | 4 687 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 071.00 | | | 4 955 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 351.00 | | | -267 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 115 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 053.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 031.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 196 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 161 523.00 | 16 161 523.00 | | 16 161 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 606.00 | 656 606.00 | | 656 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 929.00 | 478 929.00 | | 478 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 266.00 | 394 266.00 | | 394 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 206 369.00 | 2 206 369.00 | | 2 206 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 562.00 | 2 442 562.00 | | 2 442 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VB T. V. A. | 2 395 488.00 | 2 395 488.00 | | 2 395 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 883.00 | 567 883.00 | | 567 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 715 232.00 | 5 715 232.00 | | 5 715 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 988.00 | 1 434 988.00 | | 1 434 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 641.00 | 150 641.00 | | 150 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450 137.00 | 6 450 137.00 | | 6 450 137.00 |
VW T.V.A. | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 288 892.00 | 26 288 892.00 | | 26 288 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |