| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 691.00 | 46 964.00 | 11 727.00 | 58 691.00 |
AH Fonds commercial | 97 881 356.00 | 97 881 356.00 | | 97 881 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 769 247.00 | 17 661 153.00 | 11 108 094.00 | 28 769 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 488 695.00 | | 15 488 695.00 | 15 488 695.00 |
BF Prêts | 7 011 373.00 | | 7 011 373.00 | 7 011 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224 268.00 | | 1 224 268.00 | 1 224 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 682 902.00 | 115 589 473.00 | 35 093 429.00 | 150 682 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 570 232.00 | 248 217.00 | 334 322 015.00 | 334 570 232.00 |
BZ Autres créances | 258 393 919.00 | | 258 393 919.00 | 258 393 919.00 |
CF Disponibilités | 80 184 222.00 | | 80 184 222.00 | 80 184 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368 996.00 | | 1 368 996.00 | 1 368 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 517 368.00 | 248 217.00 | 674 269 151.00 | 674 517 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 200 270.00 | 115 837 690.00 | 709 362 580.00 | 825 200 270.00 |
CU Autres participations | 249 271.00 | | 249 271.00 | 249 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 617 978.00 | 7 617 978.00 | | 7 617 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 033.00 | 1 212 033.00 | | 1 212 033.00 |
DH Report à nouveau | 90 675 149.00 | 21 076 387.00 | | 90 675 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648 309.00 | 69 598 762.00 | | 4 648 309.00 |
DL TOTAL (I) | 104 153 468.00 | 99 505 160.00 | | 104 153 468.00 |
DP Provisions pour risques | 3 606 100.00 | 3 843 846.00 | | 3 606 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 940 366.00 | 31 427 106.00 | | 54 940 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 546 466.00 | 35 270 952.00 | | 58 546 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122 982.00 | 45 088 821.00 | | 6 122 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 072 379.00 | 1 129 541.00 | | 11 072 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 058 071.00 | 10 730 149.00 | | 9 058 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 926 716.00 | 163 124 772.00 | | 146 926 716.00 |
EA Autres dettes | 2 199 030.00 | 1 081 665.00 | | 2 199 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 283 467.00 | 441 951 599.00 | | 371 283 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 662 646.00 | 663 106 546.00 | | 546 662 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 362 580.00 | 797 882 658.00 | | 709 362 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 816 076.00 | 75 869.00 | 24 891 945.00 | 24 816 076.00 |
FD Production vendue biens | 103 942 431.00 | 1 804 477.00 | 105 746 908.00 | 103 942 431.00 |
FG Production vendue services | 710 433 248.00 | 31 694 616.00 | 742 127 864.00 | 710 433 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 191 755.00 | 33 574 962.00 | 872 766 717.00 | 839 191 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 910 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 255 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 864 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 429 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 906 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 205 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 902 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 872 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 038 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 863 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 235 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 931 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 730.00 | 4 173 998.00 | | 149 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 879 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 730.00 | 108 984 761.00 | | 149 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 890.00 | 2 591 368.00 | | 144 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 592.00 | 3 506 946.00 | | 1 100 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 482.00 | 6 098 314.00 | | 1 245 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095 752.00 | 102 886 447.00 | | -1 095 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 114 011.00 | 8 399 214.00 | | 4 114 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 377 664.00 | 20 482 974.00 | | 10 377 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 307 842.00 | 1 053 304 207.00 | | 886 307 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 659 534.00 | 983 705 445.00 | | 881 659 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648 309.00 | 69 598 762.00 | | 4 648 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 924 628.00 | | 19 713 453.00 | 134 924 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 413.00 | 8 484 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955 179.00 | 150 682 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 940 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628 766.00 | 44 257 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 926 293.00 | | 13 754.00 | 97 926 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 187 009.00 | | 19 699 699.00 | 28 187 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811 325.00 | | | 8 811 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 826 438.00 | 5 409 854.00 | 2 528 174.00 | 14 826 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 355.00 | 14 608.00 | | 32 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 794 082.00 | 5 395 245.00 | 2 528 174.00 | 14 794 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 270 952.00 | 31 205 209.00 | 7 929 694.00 | 35 270 952.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 881 356.00 | | | 97 881 356.00 |
6T Sur comptes clients | 1 272 873.00 | 24 628.00 | 1 049 284.00 | 1 272 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 154 229.00 | 24 628.00 | 1 049 284.00 | 99 154 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 425 181.00 | 31 229 837.00 | 8 978 978.00 | 134 425 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 205 209.00 | 8 115 562.00 | |
UG ‐ Financières | | | 863 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 058 071.00 | 9 058 071.00 | | 9 058 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 280 761.00 | 77 280 761.00 | | 77 280 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360 624.00 | 18 360 624.00 | | 18 360 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854 874.00 | 2 854 874.00 | | 2 854 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199 030.00 | 2 199 030.00 | | 2 199 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 283 467.00 | 366 580 671.00 | 4 702 796.00 | 371 283 467.00 |
UP Prêts | 7 011 373.00 | | 7 011 373.00 | 7 011 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224 268.00 | | 1 224 268.00 | 1 224 268.00 |
UX Autres créances clients | 332 480 271.00 | 326 816 379.00 | 5 663 892.00 | 332 480 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387 847.00 | 1 387 847.00 | | 1 387 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 599.00 | 150 599.00 | | 150 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 089 961.00 | | 2 089 961.00 | 2 089 961.00 |
VB T. V. A. | 2 079 449.00 | 2 079 449.00 | | 2 079 449.00 |
VC Groupe et associés | 253 567 831.00 | 253 567 831.00 | | 253 567 831.00 |
VI Groupe et associés | 6 122 982.00 | 6 122 982.00 | | 6 122 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101 527.00 | 6 101 527.00 | | 6 101 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 193.00 | 1 208 193.00 | | 1 208 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 996.00 | 1 368 996.00 | | 1 368 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 568 788.00 | 586 579 293.00 | 15 989 495.00 | 602 568 788.00 |
VW T.V.A. | 42 328 930.00 | 42 328 930.00 | | 42 328 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 590 267.00 | 530 887 471.00 | 4 702 796.00 | 535 590 267.00 |