| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 486.00 | 120 064.00 | 2 422.00 | 122 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 173.00 | 257 035.00 | 59 137.00 | 316 173.00 |
BF Prêts | 206 362.00 | 126 100.00 | 80 262.00 | 206 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 557.00 | 504 257.00 | 177 301.00 | 681 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 878.00 | | 328 878.00 | 328 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 602.00 | | 408 602.00 | 408 602.00 |
BZ Autres créances | 101 730.00 | 59 920.00 | 41 810.00 | 101 730.00 |
CF Disponibilités | 242 259.00 | | 242 259.00 | 242 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 603.00 | 59 920.00 | 1 031 683.00 | 1 091 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 160.00 | 564 176.00 | 1 208 984.00 | 1 773 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 994.00 | | | 174 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
DL TOTAL (I) | 365 398.00 | | | 365 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 065.00 | | | 400 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 848.00 | | | 324 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 586.00 | | | 843 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 984.00 | | | 1 208 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 878.00 | | | 522 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 800.00 | | 90 577.00 | 899 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 211 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 819.00 | 681 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 408.00 | 31 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 215.00 | 438 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 407.00 | | 90 467.00 | 646 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 439.00 | | 110.00 | 211 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 499.00 | 22 246.00 | 223 589.00 | 579 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 465.00 | | 10 408.00 | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 035.00 | 22 246.00 | 213 181.00 | 568 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 371.00 | 189 371.00 | | 189 371.00 |
UP Prêts | 206 362.00 | 206 362.00 | | 206 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 408 602.00 | 408 602.00 | | 408 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 065.00 | 79 357.00 | 320 708.00 | 400 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 397.00 | | | 401 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 042.00 | 720 052.00 | 4 990.00 | 725 042.00 |
VW T.V.A. | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 586.00 | 522 878.00 | 320 708.00 | 843 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |