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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 8 147.00 | 599.00 | 8 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | -600.00 | |
AP Constructions | 233 257.00 | 208 230.00 | 25 026.00 | 233 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 656.00 | 617 173.00 | 22 482.00 | 639 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 680.00 | 347 051.00 | 171 628.00 | 518 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 321.00 | | 261 321.00 | 261 321.00 |
AX Avances et acomptes | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 877.00 | 1 181 204.00 | 494 672.00 | 1 675 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BT Marchandises | 426 081.00 | | 426 081.00 | 426 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 657.00 | 4 028.00 | 44 629.00 | 48 657.00 |
BZ Autres créances | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 1 016.00 | 398 984.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 829 210.00 | | 829 210.00 | 829 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 756.00 | 5 044.00 | 1 828 712.00 | 1 833 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 633.00 | 1 186 248.00 | 2 323 384.00 | 3 509 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
DG Autres réserves | 1 572 025.00 | | | 1 572 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 197.00 | | | 1 812 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 828.00 | | | 340 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 187.00 | | | 511 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 384.00 | | | 2 323 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 187.00 | | | 511 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 450 707.00 | | 7 450 707.00 | 7 450 707.00 |
FD Production vendue biens | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FG Production vendue services | 86 235.00 | 412.00 | 86 648.00 | 86 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 537 790.00 | 412.00 | 7 538 203.00 | 7 537 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 553 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 296 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 097.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 589 929.00 | | | 7 589 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 441 311.00 | | | 7 441 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 630.00 | | 330 248.00 | 1 345 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 733.00 | | 330 248.00 | 1 329 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 107.00 | 72 097.00 | | 1 109 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 359.00 | 72 097.00 | | 1 100 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 829.00 | 340 829.00 | | 340 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 521.00 | 167 521.00 | | 167 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 202.00 | 178 053.00 | 7 148.00 | 185 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 188.00 | 511 188.00 | | 511 188.00 |