| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 3 065.00 | 5 385.00 | 8 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 155.00 | 22 764.00 | 1 391.00 | 24 155.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 422.00 | 377 282.00 | 130 140.00 | 507 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 727.00 | 421 332.00 | 597 395.00 | 1 018 727.00 |
AX Avances et acomptes | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 171.00 | 824 443.00 | 743 728.00 | 1 568 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BT Marchandises | 74 604.00 | 8 767.00 | 65 837.00 | 74 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 118.00 | 146 137.00 | 2 494 982.00 | 2 641 118.00 |
BZ Autres créances | 234 490.00 | | 234 490.00 | 234 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 5 525 117.00 | | 5 525 117.00 | 5 525 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 538 081.00 | 154 904.00 | 8 383 178.00 | 8 538 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 252.00 | 979 347.00 | 9 126 905.00 | 10 106 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 308.00 | | | 195 308.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 989 196.00 | 3 143 379.00 | | 2 989 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 957.00 | 345 817.00 | | 531 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 153.00 | 4 589 196.00 | | 4 621 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 940.00 | 452 431.00 | | 356 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 811.00 | 1 564 853.00 | | 582 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 320.00 | 3 059 003.00 | | 3 171 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 089.00 | 228 072.00 | | 289 089.00 |
EA Autres dettes | 105 307.00 | 154 252.00 | | 105 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 753.00 | 5 458 611.00 | | 4 505 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 126 905.00 | 10 047 807.00 | | 9 126 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 917.00 | 5 104 793.00 | | 4 247 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 235 228.00 | 1 495 693.00 | 27 730 921.00 | 26 235 228.00 |
FG Production vendue services | 100 238.00 | -3 921.00 | 96 317.00 | 100 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 335 466.00 | 1 491 772.00 | 27 827 238.00 | 26 335 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 891 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 747 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 223.00 | |
GE Autres charges | | | 14 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 175 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 105.00 | 61 388.00 | | 38 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 917.00 | 25 727.00 | | 18 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 796.00 | 11 220.00 | | 16 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 713.00 | 36 947.00 | | 35 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167.00 | 8 899.00 | | 6 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 175.00 | 6 605.00 | | 19 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 342.00 | 15 504.00 | | 25 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 371.00 | 21 443.00 | | 10 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 988.00 | 131 735.00 | | 172 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 927 220.00 | 26 552 407.00 | | 27 927 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 395 263.00 | 26 206 590.00 | | 27 395 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 957.00 | 345 817.00 | | 531 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 326.00 | 26 321.00 | | 13 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 645.00 | | 58 532.00 | 1 761 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 4 771.00 | 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 229.00 | 59 778.00 | 1 568 171.00 | 192 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 377.00 | 22 382.00 | 32 605.00 | 191 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 396.00 | 1 530 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 399.00 | | 1 965.00 | 244 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 623.00 | | 56 567.00 | 1 511 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 016.00 | 199 030.00 | 40 603.00 | 666 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 820.00 | 3 391.00 | 22 382.00 | 44 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 196.00 | 195 639.00 | 18 221.00 | 621 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 394.00 | 8 766.00 | 16 393.00 | 16 394.00 |
6T Sur comptes clients | 94 278.00 | 55 456.00 | 3 597.00 | 94 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 672.00 | 64 222.00 | 19 990.00 | 110 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 672.00 | 64 222.00 | 19 990.00 | 110 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 223.00 | 19 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 320.00 | 3 171 320.00 | | 3 171 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 537.00 | 97 537.00 | | 97 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 811.00 | 2 445 811.00 | | 2 445 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 308.00 | | 195 308.00 | 195 308.00 |
VB T. V. A. | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 817.00 | 95 982.00 | 257 835.00 | 353 817.00 |
VI Groupe et associés | 582 811.00 | 582 811.00 | | 582 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 464.00 | 181 464.00 | | 181 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 200.00 | 2 733 121.00 | 198 079.00 | 2 931 200.00 |
VW T.V.A. | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 752.00 | 4 247 917.00 | 257 835.00 | 4 505 752.00 |