| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 583 811.00 | 4 450 000.00 | 2 133 811.00 | 6 583 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 711 794.00 | 9 412 407.00 | 39 299 386.00 | 48 711 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BZ Autres créances | 13 011 348.00 | | 13 011 348.00 | 13 011 348.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 023 107.00 | | 13 023 107.00 | 13 023 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 734 901.00 | 9 412 407.00 | 52 322 494.00 | 61 734 901.00 |
CU Autres participations | 42 127 982.00 | 4 962 407.00 | 37 165 575.00 | 42 127 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 976 444.00 | 17 976 444.00 | | 17 976 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 834 437.00 | 834 437.00 | | 834 437.00 |
DG Autres réserves | 7 364 116.00 | 11 581 435.00 | | 7 364 116.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 688.00 | 1 387 688.00 | | 1 387 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 618.00 | -3 923 587.00 | | 387 618.00 |
DL TOTAL (I) | 28 014 423.00 | 27 920 538.00 | | 28 014 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778 899.00 | 4 865 930.00 | | 4 778 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 378 460.00 | 16 642 500.00 | | 19 378 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | 14 337.00 | | 26 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
EA Autres dettes | 47 543.00 | 11 855.00 | | 47 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 308 070.00 | 21 534 623.00 | | 24 308 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 322 494.00 | 49 455 161.00 | | 52 322 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 780 861.00 | 17 775 832.00 | | 20 780 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 495.00 | -635 157.00 | | -75 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 699.00 | 618 285.00 | | 672 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 081.00 | 4 541 872.00 | | 285 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 618.00 | -3 923 587.00 | | 387 618.00 |