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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176 791.00 | 1 137 724.00 | 39 067.00 | 1 176 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 522.00 | 69 756.00 | 54 765.00 | 124 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 111.00 | 1 261 481.00 | 193 631.00 | 1 455 111.00 |
BN En cours de production de biens | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 595.00 | | 554 595.00 | 554 595.00 |
CF Disponibilités | 491 644.00 | | 491 644.00 | 491 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 176.00 | | 1 168 176.00 | 1 168 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 288.00 | 1 261 481.00 | 1 361 807.00 | 2 623 288.00 |
CU Autres participations | 150 800.00 | 54 000.00 | 96 800.00 | 150 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 974.00 | 1 030 542.00 | | 1 051 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 395.00 | 21 432.00 | | -51 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 579.00 | 1 315 974.00 | | 1 264 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 39 490.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 368.00 | 27 274.00 | | 30 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 616.00 | 29 993.00 | | 25 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 228.00 | 134 825.00 | | 97 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 807.00 | 1 450 799.00 | | 1 361 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 696.00 | | 260 696.00 | 260 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 696.00 | | 260 696.00 | 260 696.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 144.00 | |
GE Autres charges | | | 50 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 139.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 139.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | -139.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 4 757.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 078.00 | 318 391.00 | | 263 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 473.00 | 296 960.00 | | 314 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 395.00 | 21 432.00 | | -51 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 529.00 | | 8 572.00 | 1 446 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11.00 | | 153 799.00 | -11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11.00 | | 1 455 112.00 | -11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 791.00 | | | 1 176 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 950.00 | | 8 572.00 | 115 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 788.00 | | | 153 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 336.00 | 34 144.00 | | 1 173 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 724.00 | 12 000.00 | | 1 125 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 612.00 | 22 144.00 | | 47 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |