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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 412 561.00 | 56 969.00 | 355 592.00 | 412 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 873.00 | 625 119.00 | 37 754.00 | 662 873.00 |
AH Fonds commercial | 343 996.00 | 99 060.00 | 244 936.00 | 343 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 488.00 | 152 348.00 | 126 140.00 | 278 488.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 300 942.00 | | 1 300 942.00 | 1 300 942.00 |
AN Terrains | 236 485.00 | 15 740.00 | 220 745.00 | 236 485.00 |
AP Constructions | 3 502 208.00 | 1 960 442.00 | 1 541 766.00 | 3 502 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854 641.00 | 2 490 704.00 | 1 363 937.00 | 3 854 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944 298.00 | 2 802 354.00 | 1 419 441.00 | 3 944 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 885.00 | | 146 885.00 | 146 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 292.00 | 33 655.00 | 151 637.00 | 185 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 152 660.00 | 8 389 476.00 | 6 763 184.00 | 15 152 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901 058.00 | 1 417.00 | 1 899 641.00 | 1 901 058.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 658.00 | 3 137.00 | 257 521.00 | 260 658.00 |
BT Marchandises | 4 930 343.00 | 218 022.00 | 4 712 321.00 | 4 930 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 529.00 | | 148 529.00 | 148 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933 222.00 | 696 088.00 | 5 237 134.00 | 5 933 222.00 |
BZ Autres créances | 3 809 960.00 | 372 010.00 | 3 437 950.00 | 3 809 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 10 574 532.00 | | 10 574 532.00 | 10 574 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825 793.00 | | 825 793.00 | 825 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 398 172.00 | 1 290 674.00 | 27 107 498.00 | 28 398 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 550 832.00 | 9 680 150.00 | 33 870 682.00 | 43 550 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 991.00 | 153 085.00 | 130 906.00 | 283 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 4 203 288.00 | 3 530 997.00 | | 4 203 288.00 |
DL TOTAL (I) | 8 119 781.00 | 4 994 416.00 | | 8 119 781.00 |
DP Provisions pour risques | 1 684 637.00 | 1 420 007.00 | | 1 684 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 182 947.00 | 1 974 123.00 | | 2 182 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 714 912.00 | 5 409 350.00 | | 10 714 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 628.00 | 215 412.00 | | 193 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881 004.00 | 5 953 814.00 | | 6 881 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182 466.00 | 4 006 201.00 | | 5 182 466.00 |
EA Autres dettes | 394 723.00 | 256 841.00 | | 394 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 42 135.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 368 233.00 | 15 883 753.00 | | 23 368 233.00 |
ED (V) | 36.00 | | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 870 682.00 | 22 879 704.00 | | 33 870 682.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 977.00 | | | -3 977.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 359 470.00 | 902 419.00 | | 3 359 470.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 161 846.00 | 20 078.00 | | 161 846.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 37 839.00 | 7 334.00 | | 37 839.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 199 685.00 | 27 412.00 | | 199 685.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 498 310.00 | 554 116.00 | | 498 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 928 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 443 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 403 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 775 397.00 | |
FM Production stockée | | | 86 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 806 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 418 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 756 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 452 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 951 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 302.00 | |
GE Autres charges | | | 570 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 170 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 635 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 431.00 | 674 285.00 | | 288 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 281.00 | 669 774.00 | | 529 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 850.00 | 4 511.00 | | -240 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 424.00 | 268 479.00 | | 930 424.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -139 582.00 | -109 619.00 | | -139 582.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 41 057.00 | 13 917.00 | | 41 057.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 397 309.00 | 9 097 531.00 | | 3 397 309.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 37 839.00 | 7 334.00 | | 37 839.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 37 359 470.00 | 902 419.00 | | 37 359 470.00 |