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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 8 008.00 | 3 999.00 | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 606.00 | 10 533.00 | 25 074.00 | 35 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 675.00 | 18 540.00 | 37 135.00 | 55 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 267.00 | 3 760.00 | 627 507.00 | 631 267.00 |
BZ Autres créances | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
CF Disponibilités | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 779.00 | 3 760.00 | 1 030 019.00 | 1 033 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 454.00 | 22 300.00 | 1 067 154.00 | 1 089 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 69 752.00 | 43 175.00 | | 69 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 398.00 | 26 577.00 | | 36 398.00 |
DL TOTAL (I) | 119 350.00 | 82 952.00 | | 119 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 906.00 | | | 143 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 1 098.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 609.00 | 24 149.00 | | 59 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 803.00 | 599 744.00 | | 743 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 804.00 | 624 990.00 | | 947 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 154.00 | 707 942.00 | | 1 067 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 675.00 | | 20 099.00 | 55 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 638.00 | | 308 531.00 | 52 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | 106.00 | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 752.00 | 9 563.00 | 35 775.00 | 44 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 752.00 | 9 563.00 | 35 775.00 | 44 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 803.00 | 743 803.00 | | 743 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 631 267.00 | 631 267.00 | | 631 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 906.00 | 143 906.00 | | 143 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 477.00 | 944 477.00 | | 944 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 427.00 | 260 427.00 | | 260 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 000.00 | 891 939.00 | 8 062.00 | 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 804.00 | 947 804.00 | | 947 804.00 |