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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 478.00 | 152 212.00 | 43 266.00 | 195 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 192.00 | 672 921.00 | 247 270.00 | 920 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 150.00 | 827 033.00 | 307 117.00 | 1 134 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 935.00 | 36 572.00 | 1 397 363.00 | 1 433 935.00 |
BZ Autres créances | 205 945.00 | | 205 945.00 | 205 945.00 |
CF Disponibilités | 687 035.00 | | 687 035.00 | 687 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 285.00 | 36 572.00 | 2 380 713.00 | 2 417 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 435.00 | 863 605.00 | 2 687 830.00 | 3 551 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 361.00 | | | 808 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 208.00 | | | -52 208.00 |
DL TOTAL (I) | 844 152.00 | | | 844 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 655.00 | | | 724 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 436.00 | | | 735 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 357.00 | | | 302 357.00 |
EA Autres dettes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 678.00 | | | 1 843 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 830.00 | | | 2 687 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 142.00 | | | 1 596 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
FG Production vendue services | 4 857 385.00 | | 4 857 385.00 | 4 857 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 600.00 | | 4 879 600.00 | 4 879 600.00 |
FM Production stockée | | | 4 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 572.00 | |
GE Autres charges | | | 14 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 094.00 | | | 5 073 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 303.00 | | | 5 125 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 208.00 | | | -52 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 344.00 | | | 291 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 241.00 | | 167 397.00 | 1 092 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 13 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 487.00 | 1 134 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 991.00 | 1 115 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 316.00 | | 167 345.00 | 1 073 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 976.00 | | 52.00 | 13 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 501.00 | 36 572.00 | 18 501.00 | 18 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 501.00 | 36 572.00 | 18 501.00 | 18 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 501.00 | 36 572.00 | 18 501.00 | 18 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 436.00 | 735 436.00 | | 735 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 448.00 | 1 290 448.00 | | 1 290 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 487.00 | | 143 487.00 | 143 487.00 |
VB T. V. A. | 136 884.00 | 136 884.00 | | 136 884.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 641.00 | 476 105.00 | 247 536.00 | 723 641.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 834.00 | 1 550 755.00 | 145 079.00 | 1 695 834.00 |
VW T.V.A. | 179 519.00 | 179 519.00 | | 179 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 678.00 | 1 596 142.00 | 247 536.00 | 1 843 678.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |