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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 289.00 | 14 318.00 | 1 972.00 | 16 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 803.00 | 30 202.00 | 601.00 | 30 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 092.00 | 44 520.00 | 2 572.00 | 47 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 039.00 | | 146 039.00 | 146 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 131.00 | 44 520.00 | 148 611.00 | 193 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 180.00 | | | -157 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 086.00 | | | -55 086.00 |
DL TOTAL (I) | -202 266.00 | | | -202 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 867.00 | | | 317 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 877.00 | | | 350 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 611.00 | | | 148 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 877.00 | | | 350 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 100.00 | 2 420.00 | | 42 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | 2 420.00 | | 42 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VI Groupe et associés | 317 867.00 | 317 867.00 | | 317 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 877.00 | 350 877.00 | | 350 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
ST Autres comptes | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 513.00 | | | 53 513.00 |