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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 087.00 | 301 233.00 | 109 854.00 | 411 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 885.00 | 170 475.00 | 74 410.00 | 244 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 473.00 | 471 709.00 | 340 764.00 | 812 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 937.00 | 442.00 | 14 495.00 | 14 937.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 125.00 | | 258 125.00 | 258 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 882.00 | 442.00 | 394 440.00 | 394 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 354.00 | 472 151.00 | 735 203.00 | 1 207 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DG Autres réserves | 251 381.00 | 334 851.00 | | 251 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 140.00 | -83 470.00 | | 25 140.00 |
DL TOTAL (I) | 380 799.00 | 355 658.00 | | 380 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 549.00 | 122 367.00 | | 142 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | 12 102.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 267.00 | 66 122.00 | | 62 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 614.00 | 84 441.00 | | 140 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 405.00 | 285 033.00 | | 354 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 203.00 | 640 691.00 | | 735 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 826.00 | | 33 607.00 | 787 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 812 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 655 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 865.00 | | 33 607.00 | 628 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 877.00 | 42 332.00 | 6 500.00 | 435 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 877.00 | 42 332.00 | 6 500.00 | 435 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | 144.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | 144.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | 144.00 | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 064.00 | 45 432.00 | 96 632.00 | 142 064.00 |
VI Groupe et associés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 932.00 | 52 135.00 | 1 796.00 | 53 932.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 405.00 | 257 773.00 | 96 632.00 | 354 405.00 |