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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 815.00 | 1 185.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 11 507.00 | 5 660.00 | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 837.00 | 112 792.00 | 76 045.00 | 188 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 043.00 | 130 114.00 | 126 929.00 | 257 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 347 023.00 | | 347 023.00 | 347 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
BZ Autres créances | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CF Disponibilités | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 088.00 | | 572 088.00 | 572 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 131.00 | 130 114.00 | 699 017.00 | 829 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
DL TOTAL (I) | 196 490.00 | | | 196 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 908.00 | | | 290 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 320.00 | | | 134 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 527.00 | | | 502 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 017.00 | | | 699 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 367.00 | | | 492 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 722.00 | | 1 102 722.00 | 1 102 722.00 |
FG Production vendue services | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 625.00 | | 1 154 625.00 | 1 154 625.00 |
FM Production stockée | | | -28 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 498.00 | | | 1 138 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 704.00 | | | 1 088 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 502.00 | | 128 974.00 | 217 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 433.00 | 257 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 750.00 | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 683.00 | 206 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 17 750.00 | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 463.00 | | 111 224.00 | 166 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 085.00 | 58 124.00 | 39 095.00 | 111 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | 20 083.00 | 17 750.00 | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 603.00 | 38 040.00 | 21 345.00 | 107 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 320.00 | 134 320.00 | | 134 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 908.00 | 290 908.00 | | 290 908.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 223.00 | 133 184.00 | 39.00 | 133 223.00 |
VW T.V.A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 367.00 | 492 367.00 | | 492 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
ST Autres comptes | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
YT Sous‐traitance | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 689.00 | | | 226 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 502.00 | | | 191 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |