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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 652.00 | 26 940.00 | 712.00 | 27 652.00 |
BT Marchandises | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 377.00 | 26 940.00 | 131 437.00 | 158 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
DH Report à nouveau | -131 973.00 | -142 402.00 | | -131 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328.00 | 10 429.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | -113 435.00 | -118 763.00 | | -113 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 326.00 | 55 279.00 | | 40 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 792.00 | 14 609.00 | | 33 792.00 |
EA Autres dettes | 170 753.00 | 177 325.00 | | 170 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 872.00 | 247 230.00 | | 244 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 437.00 | 128 467.00 | | 131 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 753.00 | 16 800.00 | 104 122.00 | 170 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 492.00 | 76 781.00 | 712.00 | 77 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 872.00 | 90 919.00 | 104 122.00 | 244 872.00 |