| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 292.00 | 595.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 530.00 | 32 450.00 | 35 080.00 | 67 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 967.00 | 35 742.00 | 44 225.00 | 79 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 149 783.00 | | 149 783.00 | 149 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 835.00 | 35 742.00 | 259 093.00 | 294 835.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 003.00 | 552.00 | | 6 003.00 |
DH Report à nouveau | 195 388.00 | 314 836.00 | | 195 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 541.00 | 6 003.00 | | -13 541.00 |
DL TOTAL (I) | 220 850.00 | 354 392.00 | | 220 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | 7 357.00 | | 2 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 750.00 | 8 496.00 | | 14 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 956.00 | 32 905.00 | | 11 956.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 700.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 242.00 | 63 158.00 | | 38 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 093.00 | 466 050.00 | | 259 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 047.00 | | | 766 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
FG Production vendue services | 272 621.00 | 26 550.00 | 299 171.00 | 272 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 957.00 | 26 550.00 | 303 507.00 | 276 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 500.00 | 132 000.00 | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | 132 000.00 | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 110.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 49 312.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 500.00 | 82 688.00 | | 47 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 906.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 673.00 | 635 352.00 | | 352 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 214.00 | 629 349.00 | | 366 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 541.00 | 6 003.00 | | -13 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 487.00 | | 1 466.00 | 79 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 8 550.00 | 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985.00 | | 79 967.00 | 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 952.00 | | 1 466.00 | 69 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 637.00 | 13 106.00 | | 22 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 637.00 | 13 106.00 | | 22 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 136.00 | 4 968.00 | 7 167.00 | 12 136.00 |
VI Groupe et associés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 485.00 | 65 085.00 | 8 400.00 | 73 485.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 637.00 | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120.00 | 5 826.00 | | 4 120.00 |
ST Autres comptes | 34 909.00 | 93 391.00 | | 34 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 719.00 | 61 474.00 | | 45 719.00 |
YT Sous‐traitance | 105 712.00 | 159 094.00 | | 105 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 739.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | 2 376.00 | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 411.00 | 83 569.00 | | 55 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 326.00 | 66 550.00 | | 50 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 460.00 | 319 785.00 | | 190 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |