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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 11 764.00 | 4 951.00 | 16 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 715.00 | 11 764.00 | 4 951.00 | 16 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
072 Créances – Autres | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
084 Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
110 Total général Actif | 30 940.00 | 11 764.00 | 19 176.00 | 30 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 576.00 | 69 941.00 | | 45 576.00 |
222 Production stockée | | -1 050.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | | 1 120.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 076.00 | 70 010.00 | | 60 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 851.00 | 24 134.00 | | 18 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -250.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 8 590.00 | 9 825.00 | | 8 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 811.00 | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 21 600.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 210.00 | 9 863.00 | | 8 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | 3 325.00 | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 551.00 | 69 308.00 | | 63 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 475.00 | 702.00 | | -3 475.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 212.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 656.00 | 241.00 | | -3 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 724.00 | | | 4 724.00 |