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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 103.00 | 8 799.00 | 28 303.00 | 37 103.00 |
040 Immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 501.00 | 9 208.00 | 36 292.00 | 45 501.00 |
060 Stock marchandises | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 596.00 | 1 951.00 | 59 645.00 | 61 596.00 |
072 Créances – Autres | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
084 Disponibilités | 111 719.00 | | 111 719.00 | 111 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 022.00 | 1 951.00 | 201 071.00 | 203 022.00 |
110 Total général Actif | 248 522.00 | 11 159.00 | 237 363.00 | 248 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 771.00 | 445 273.00 | | 379 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 261.00 | 7 900.00 | | 29 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 385.00 | 7 526.00 | | 2 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 668.00 | 460 699.00 | | 412 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 847.00 | 315 149.00 | | 249 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 559.00 | 3 104.00 | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 75 488.00 | 68 768.00 | | 75 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 1 803.00 | | 2 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 54 600.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 38 475.00 | 41 468.00 | | 38 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 993.00 | 5 937.00 | | 2 993.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 951.00 | | |
262 Autres charges | 435.00 | 369.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 514.00 | 493 149.00 | | 413 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -846.00 | -32 450.00 | | -846.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 298.00 | 62 450.00 | | 8 298.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | 435.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 184.00 | 28 727.00 | | 7 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | -737.00 | | -1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 273.00 | 1 605.00 | | 273.00 |