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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 3 822.00 | 1 298.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 893.00 | 20 594.00 | 69 299.00 | 89 893.00 |
BP En cours de production de services | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 103 101.00 | | 103 101.00 | 103 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 939.00 | | 241 939.00 | 241 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 832.00 | 20 594.00 | 311 238.00 | 331 832.00 |
CU Autres participations | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 287.00 | | | 140 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 152 702.00 | | | 152 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 535.00 | | | 158 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 238.00 | | | 311 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
FM Production stockée | | | 7 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 101.00 | | 792.00 | 89 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 209.00 | | 792.00 | 67 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 944.00 | 650.00 | | 19 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 944.00 | 650.00 | | 19 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 295.00 | 137 295.00 | | 137 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
YT Sous‐traitance | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 758.00 | | | 29 758.00 |