| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 842.00 | 33 281.00 | 1 562.00 | 34 842.00 |
AH Fonds commercial | 625 763.00 | | 625 763.00 | 625 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 878.00 | 8 986.00 | 2 892.00 | 11 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 308.00 | 42 267.00 | 634 041.00 | 676 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 524.00 | | 417 524.00 | 417 524.00 |
BZ Autres créances | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CF Disponibilités | 422 086.00 | | 422 086.00 | 422 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 130.00 | | 913 130.00 | 913 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 438.00 | 42 267.00 | 1 547 171.00 | 1 589 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 060.00 | 30 000.00 | | 31 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 382.00 | 87 886.00 | | 124 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 189.00 | 186 496.00 | | 133 189.00 |
DL TOTAL (I) | 302 645.00 | 307 382.00 | | 302 645.00 |
DP Provisions pour risques | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 852.00 | 66 679.00 | | 633 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 089.00 | 121 493.00 | | 228 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 629.00 | 123 058.00 | | 73 629.00 |
EA Autres dettes | 303 927.00 | 645 855.00 | | 303 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 497.00 | 957 085.00 | | 1 239 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 171.00 | 1 264 466.00 | | 1 547 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 672.00 | 957 085.00 | | 696 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 240.00 | | 1 610 240.00 | 1 610 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 240.00 | | 1 610 240.00 | 1 610 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 473.00 | 19 651.00 | | 16 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 820.00 | 5 040.00 | | 2 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 279.00 | 486.00 | | 4 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 308.00 | 1 077.00 | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | -1 077.00 | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 620.00 | 75 118.00 | | 58 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 475.00 | 1 213 864.00 | | 1 642 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 286.00 | 1 027 369.00 | | 1 509 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 189.00 | 186 496.00 | | 133 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 351.00 | | 211 957.00 | 464 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 161.00 | | 207 445.00 | 453 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | 3 238.00 | 8 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 1 275.00 | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 338.00 | 29 928.00 | -1.00 | 12 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | 26 852.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 3 076.00 | | 5 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 029.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 089.00 | 228 089.00 | | 228 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 927.00 | 303 927.00 | | 303 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 417 524.00 | 417 524.00 | | 417 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 852.00 | 91 027.00 | 542 825.00 | 633 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 050.00 | | | 681 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 865.00 | | | 113 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 869.00 | 491 044.00 | 3 825.00 | 494 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 497.00 | 696 672.00 | 542 825.00 | 1 239 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 687.00 | 57 009.00 | | 63 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 173.00 | 192 043.00 | | 186 173.00 |
ST Autres comptes | 180 901.00 | 116 518.00 | | 180 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 645.00 | 20 470.00 | | 30 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 361 177.00 | 248 776.00 | | 361 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 665.00 | 2 294.00 | | 3 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 352.00 | 59 303.00 | | 67 352.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 896.00 | 577 808.00 | | 758 896.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |