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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 034.00 | 17 440.00 | 595.00 | 18 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 159.00 | 20 563.00 | 2 596.00 | 23 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 682.00 | 38 343.00 | 17 339.00 | 55 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 085.00 | 3 944.00 | 448 141.00 | 452 085.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 167 183.00 | | 167 183.00 | 167 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 840.00 | 3 944.00 | 761 895.00 | 765 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 522.00 | 42 287.00 | 779 234.00 | 821 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 177 756.00 | 177 756.00 | | 177 756.00 |
DH Report à nouveau | 42 798.00 | 39 701.00 | | 42 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | 3 097.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 259 975.00 | 259 054.00 | | 259 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 882.00 | 300 185.00 | | 254 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | 11 351.00 | | 14 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 510.00 | 105 704.00 | | 132 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 666.00 | 82 547.00 | | 84 666.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 10 456.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 259.00 | 510 244.00 | | 519 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 234.00 | 769 298.00 | | 779 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 374 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 374 929.00 | |
FM Production stockée | | | -24 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 601.00 | 1 707.00 | | 14 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | 1 876.00 | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 588.00 | -169.00 | | 9 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 1 596.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 588.00 | 1 329 852.00 | | 1 399 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 667.00 | 1 326 754.00 | | 1 398 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921.00 | 3 097.00 | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 342.00 | 2 070.00 | 5 069.00 | 41 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 001.00 | 2 070.00 | 5 069.00 | 41 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 510.00 | 132 510.00 | | 132 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 882.00 | 252 219.00 | | 254 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 657.00 | 459 657.00 | | 459 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 806.00 | 473 806.00 | | 473 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 006.00 | 485 343.00 | | 488 006.00 |