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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 2 220.00 | 37 780.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 240 918.00 | | 240 918.00 | 240 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 918.00 | 2 220.00 | 278 698.00 | 280 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 933.00 | 2 220.00 | 278 713.00 | 280 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 265 644.00 | 196 514.00 | | 265 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 951.00 | 69 129.00 | | 3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 271 795.00 | 267 844.00 | | 271 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 236.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917.00 | 6 886.00 | | 6 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 713.00 | 274 731.00 | | 278 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 917.00 | 6 886.00 | | 6 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174.00 | 75 761.00 | | 8 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223.00 | 6 632.00 | | 4 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 951.00 | 69 129.00 | | 3 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |