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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 200 876.00 | | 200 876.00 | 200 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 467.00 | | 1 019 467.00 | 1 019 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 2 419 192.00 | | 2 419 192.00 | 2 419 192.00 |
CF Disponibilités | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 978.00 | | 2 471 978.00 | 2 471 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 445.00 | | 3 491 445.00 | 3 491 445.00 |
CU Autres participations | 818 591.00 | | 818 591.00 | 818 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 400.00 | 3 280 400.00 | | 3 280 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -1 656 654.00 | 355 113.00 | | -1 656 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 316.00 | -2 011 767.00 | | -562 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 520.00 | 1 623 836.00 | | 1 061 520.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 9.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 120.00 | 4 166 928.00 | | 1 960 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 600.00 | | 3 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 049.00 | 49 003.00 | | 36 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 925.00 | 4 219 539.00 | | 1 999 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 445.00 | 5 843 375.00 | | 3 491 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 925.00 | 4 219 539.00 | | 1 999 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 637 264.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 637 264.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 2 476 758.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 476 758.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 839 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 065.00 | 668 664.00 | | 31 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 380.00 | 2 680 431.00 | | 593 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 316.00 | -2 011 767.00 | | -562 316.00 |