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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 027.00 | | 294 027.00 | 294 027.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | 17 499.00 | | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 080.00 | 27 227.00 | 14 854.00 | 42 080.00 |
040 Immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 398.00 | 44 726.00 | 314 672.00 | 359 398.00 |
060 Stock marchandises | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
072 Créances – Autres | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
084 Disponibilités | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 447.00 | | 194 447.00 | 194 447.00 |
110 Total général Actif | 553 845.00 | 44 726.00 | 509 119.00 | 553 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 911.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 949.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 642.00 | | | 176 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 555.00 | | | 268 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 209.00 | | | -5 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
252 Charges sociales | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 965.00 | | | 249 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
294 Charges financières | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 970.00 | | | 350 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 614.00 | | | 614.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 614.00 | | | 614.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 614.00 | | | 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |