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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 627 734.00 | 13 040.00 | 614 694.00 | 627 734.00 |
AP Constructions | 2 246 912.00 | 1 879 070.00 | 367 842.00 | 2 246 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 983.00 | 203 399.00 | 32 583.00 | 235 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 335.00 | 27 020.00 | 22 315.00 | 49 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 775.00 | 2 122 529.00 | 1 039 246.00 | 3 161 775.00 |
BP En cours de production de services | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CF Disponibilités | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 139.00 | | 302 139.00 | 302 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 915.00 | 2 122 529.00 | 1 341 386.00 | 3 463 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 071 772.00 | 1 001 997.00 | | 1 071 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 279.00 | 69 775.00 | | 61 279.00 |
DK Provisions réglementées | | 559.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 185 851.00 | 1 125 131.00 | | 1 185 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 933.00 | 53 161.00 | | 18 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 756.00 | 51 756.00 | | 53 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 19 476.00 | | 7 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 394.00 | 88 199.00 | | 75 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 535.00 | 212 591.00 | | 155 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 386.00 | 1 337 723.00 | | 1 341 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 071.00 | 75 008.00 | 12 550.00 | 2 060 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 071.00 | 75 008.00 | 12 550.00 | 2 060 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 933.00 | 15 343.00 | 3 589.00 | 18 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 461.00 | 33 431.00 | 30.00 | 33 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 535.00 | 151 945.00 | 3 589.00 | 155 535.00 |