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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 443.00 | 18 746.00 | 8 697.00 | 27 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 023.00 | 18 746.00 | 60 277.00 | 79 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
110 Total général Actif | 99 493.00 | 18 746.00 | 80 746.00 | 99 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 174.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 441.00 | 1 669.00 | | 1 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 011.00 | 64 650.00 | | 57 011.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 379.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 476.00 | 66 698.00 | | 58 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417.00 | 78.00 | | 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | 271.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 25 426.00 | 27 292.00 | | 25 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 682.00 | | 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 842.00 | | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 791.00 | 21 657.00 | | 22 791.00 |
252 Charges sociales | 8 630.00 | 8 140.00 | | 8 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | 4 690.00 | | 3 553.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 20.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 064.00 | 62 831.00 | | 62 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 588.00 | 3 867.00 | | -3 588.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 281.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 942.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 780.00 | 2 247.00 | | -3 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 251.00 | | | 4 251.00 |