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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 692.00 | 41 940.00 | 36 752.00 | 78 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 714.00 | 41 940.00 | 46 774.00 | 88 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BT Marchandises | 136 583.00 | 1 214.00 | 135 369.00 | 136 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BZ Autres créances | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CF Disponibilités | 205 978.00 | | 205 978.00 | 205 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 293.00 | 1 214.00 | 391 079.00 | 392 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 007.00 | 43 154.00 | 437 853.00 | 481 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 659.00 | 85 843.00 | | 146 659.00 |
DH Report à nouveau | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 815.00 | 60 815.00 | | 114 815.00 |
DL TOTAL (I) | 295 371.00 | 180 556.00 | | 295 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 1 183.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | 3 258.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | 64 566.00 | | 25 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 856.00 | 85 777.00 | | 110 856.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 105.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 482.00 | 154 889.00 | | 142 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 853.00 | 335 445.00 | | 437 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 894 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 244 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 139 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 768.00 | 16 767.00 | | 37 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 226.00 | 822 125.00 | | 1 140 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 411.00 | 761 310.00 | | 1 025 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 815.00 | 60 815.00 | | 114 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 623.00 | 11 317.00 | | 30 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 623.00 | 11 317.00 | | 30 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 856.00 | 110 856.00 | | 110 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 482.00 | 142 482.00 | | 142 482.00 |