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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 907.00 | 230 831.00 | 610 076.00 | 840 907.00 |
AP Constructions | 182 869.00 | 135 757.00 | 47 112.00 | 182 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 892.00 | 270 926.00 | 85 966.00 | 356 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 429 154.00 | 639 489.00 | 6 789 666.00 | 7 429 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 866 511.00 | 48 320.00 | 6 818 191.00 | 6 866 511.00 |
BZ Autres créances | 1 415 938.00 | | 1 415 938.00 | 1 415 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 598 141.00 | | 6 598 141.00 | 6 598 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 166 889.00 | 48 320.00 | 15 118 569.00 | 15 166 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 596 043.00 | 687 809.00 | 21 908 234.00 | 22 596 043.00 |
CU Autres participations | 6 021 464.00 | 1 975.00 | 6 019 489.00 | 6 021 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 414 400.00 | | | 5 414 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 912.00 | | | 1 659 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 282.00 | | | 7 232 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363 711.00 | | | 3 363 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 755.00 | | | 702 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 814.00 | | | 7 949 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 698.00 | | | 1 737 698.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 074.00 | | | 921 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 675 952.00 | | | 14 675 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 908 234.00 | | | 21 908 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 407 074.00 | | | 14 407 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 744 353.00 | 516 057.00 | 23 260 410.00 | 22 744 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 744 353.00 | 516 057.00 | 23 260 410.00 | 22 744 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 317 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 275 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 586 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 416.00 | | | -129 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 956.00 | | | 173 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 322 308.00 | | | 23 322 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 238 613.00 | | | 23 238 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403 563.00 | | 25 591.00 | 7 403 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 429 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 639.00 | | 3 268.00 | 837 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 438.00 | | 22 323.00 | 517 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048 486.00 | | | 6 048 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 644.00 | 289 870.00 | | 347 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 328.00 | 166 503.00 | | 64 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 316.00 | 123 367.00 | | 283 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | 45 000.00 | | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | 46 975.00 | | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 220.00 | 46 975.00 | 28 900.00 | 32 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 28 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 814.00 | 7 949 814.00 | | 7 949 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 008.00 | 299 008.00 | | 299 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 552.00 | 202 552.00 | | 202 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 074.00 | 921 074.00 | | 921 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 6 754 527.00 | 6 754 527.00 | | 6 754 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
VB T. V. A. | 1 278 488.00 | 1 278 488.00 | | 1 278 488.00 |
VC Groupe et associés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363 711.00 | 3 094 833.00 | 268 878.00 | 3 363 711.00 |
VI Groupe et associés | 702 755.00 | 702 755.00 | | 702 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 391 996.00 | 8 253 090.00 | 138 906.00 | 8 391 996.00 |
VW T.V.A. | 1 195 842.00 | 1 195 842.00 | | 1 195 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 675 952.00 | 14 407 074.00 | 268 878.00 | 14 675 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
ST Autres comptes | 192 253.00 | | | 192 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 854.00 | | | 392 854.00 |
YT Sous‐traitance | 20 246 374.00 | | | 20 246 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 436.00 | | | 333 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 971 607.00 | | | 4 971 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 236 387.00 | | | 4 236 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 275 686.00 | | | 21 275 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |