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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 129 133.00 | | 129 133.00 | 129 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 736.00 | | 138 736.00 | 138 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 496.00 | | 332 496.00 | 332 496.00 |
CU Autres participations | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
DG Autres réserves | 169 872.00 | 166 397.00 | | 169 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989.00 | 3 474.00 | | 8 989.00 |
DK Provisions réglementées | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 206 823.00 | 197 834.00 | | 206 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 600.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 442.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 063.00 | 41 022.00 | | 77 063.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | 4 079.00 | | 7 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 672.00 | 98 319.00 | | 125 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 496.00 | 296 153.00 | | 332 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 672.00 | 98 319.00 | | 125 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 002.00 | 344 500.00 | | 382 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 013.00 | 341 026.00 | | 373 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 989.00 | 3 474.00 | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |