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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 334 077.00 | | 334 077.00 | 334 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 077.00 | | 334 077.00 | 334 077.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
110 Total général Actif | 407 656.00 | | 407 656.00 | 407 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 243 051.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 757.00 | 9 044.00 | | 13 757.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 757.00 | 9 045.00 | | 13 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 757.00 | -9 045.00 | | -13 757.00 |
280 Produits financiers | 232 954.00 | 24 000.00 | | 232 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 185 808.00 | 2 010.00 | | 185 808.00 |
294 Charges financières | 3 728.00 | 211 293.00 | | 3 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522 675.00 | 1 879.00 | | 522 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -121 397.00 | -196 207.00 | | -121 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243 051.00 | | | 243 051.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 522 675.00 | | | 522 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 701.00 | | | 613 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 051.00 | | | 243 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 522 675.00 | | | 522 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 205 127.00 | | | 205 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 228 671.00 | | | 228 671.00 |