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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | 2 438.00 | 632.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070.00 | 2 438.00 | 632.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 709.00 | | 445 709.00 | 445 709.00 |
BZ Autres créances | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CF Disponibilités | 405 222.00 | | 405 222.00 | 405 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 845.00 | | 916 845.00 | 916 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 915.00 | 2 438.00 | 917 477.00 | 919 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 805.00 | 119 082.00 | | 121 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 666.00 | 2 723.00 | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 133 970.00 | 127 305.00 | | 133 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 444 593.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 999.00 | 6 825.00 | | 11 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 111.00 | 322 501.00 | | 339 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 929.00 | 225 358.00 | | 231 929.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 506.00 | 999 745.00 | | 783 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 477.00 | 1 127 050.00 | | 917 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512.00 | | 558.00 | 2 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | | 558.00 | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840.00 | 597.00 | 2 438.00 | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 597.00 | 2 438.00 | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 111.00 | 339 111.00 | | 339 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 445 709.00 | 445 709.00 | | 445 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 66 367.00 | 133 633.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 593.00 | | | 244 593.00 |
VP Divers | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 929.00 | 231 929.00 | | 231 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 623.00 | 511 623.00 | | 511 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 506.00 | 649 873.00 | 133 633.00 | 783 506.00 |