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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 506.00 | 37 602.00 | 98 904.00 | 136 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 563.00 | 37 474.00 | 92 089.00 | 129 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 320.00 | 94 876.00 | 569 443.00 | 664 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BZ Autres créances | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 293 787.00 | | 293 787.00 | 293 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 820.00 | | 319 820.00 | 319 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 139.00 | 94 876.00 | 889 263.00 | 984 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 226.00 | 176 408.00 | | 217 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 071.00 | 40 818.00 | | 32 071.00 |
DL TOTAL (I) | 293 297.00 | 261 226.00 | | 293 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 329.00 | 264 344.00 | | 436 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 556.00 | 40 479.00 | | 50 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 71 469.00 | | 49 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 696.00 | 43 433.00 | | 59 696.00 |
EA Autres dettes | | 13 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 966.00 | 433 200.00 | | 595 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 263.00 | 694 426.00 | | 889 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 745.00 | | 61 575.00 | 605 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 28 451.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 664 320.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 800.00 | | | 369 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 494.00 | | 61 575.00 | 204 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 639.00 | 29 238.00 | | 65 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 390.00 | 1 410.00 | | 18 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 248.00 | 27 828.00 | | 47 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
UX Autres créances clients | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 429.00 | 50 175.00 | 206 131.00 | 291 429.00 |
VI Groupe et associés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 429.00 | 16 998.00 | 28 431.00 | 45 429.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 066.00 | 354 812.00 | 206 131.00 | 596 066.00 |