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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 149.00 | 9 478.00 | 3 671.00 | 13 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 088.00 | 9 981.00 | 38 107.00 | 48 088.00 |
060 Stock marchandises | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
084 Disponibilités | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
110 Total général Actif | 146 414.00 | 9 981.00 | 136 433.00 | 146 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 189 127.00 | 166 755.00 | | 189 127.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394.00 | | | 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 1 292.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 689.00 | 168 047.00 | | 202 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 678.00 | 92 186.00 | | 118 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 546.00 | -1 765.00 | | -8 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 288.00 | 778.00 | | 1 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 230.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 454.00 | 25 010.00 | | 30 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 981.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 686.00 | 26 700.00 | | 28 686.00 |
252 Charges sociales | 10 209.00 | 10 633.00 | | 10 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 571.00 | 2 000.00 | | 1 571.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 493.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 022.00 | 157 246.00 | | 184 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 666.00 | 10 801.00 | | 18 666.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 458.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 170.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 548.00 | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 096.00 | 8 626.00 | | 19 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |