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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AP Constructions | 183 300.00 | 56 704.00 | 126 596.00 | 183 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 915.00 | 17 321.00 | 28 594.00 | 45 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 481.00 | 150 591.00 | 295 890.00 | 446 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 486.00 | 224 616.00 | 577 870.00 | 802 486.00 |
BT Marchandises | 1 840 492.00 | 14 747.00 | 1 825 745.00 | 1 840 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
BZ Autres créances | 414 377.00 | | 414 377.00 | 414 377.00 |
CF Disponibilités | 1 227 662.00 | | 1 227 662.00 | 1 227 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 483.00 | 14 747.00 | 3 590 736.00 | 3 605 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 969.00 | 239 363.00 | 4 168 606.00 | 4 407 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 486.00 | 15 071.00 | | 34 486.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 926.00 | 57 267.00 | | 134 926.00 |
DG Autres réserves | 520 287.00 | 229 066.00 | | 520 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 797.00 | 388 295.00 | | 423 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 495.00 | 1 089 699.00 | | 1 513 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 789.00 | 1 035 189.00 | | 1 456 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 17 025.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 485.00 | 1 089 480.00 | | 968 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 108.00 | 171 542.00 | | 167 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | 5 905.00 | | 505.00 |
EA Autres dettes | 59 026.00 | 43 222.00 | | 59 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 111.00 | 2 365 963.00 | | 2 655 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 606.00 | 3 455 662.00 | | 4 168 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 111.00 | 1 571 732.00 | | 2 655 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 692.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 518 283.00 | | 7 518 283.00 | 7 518 283.00 |
FG Production vendue services | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 980.00 | | 7 550 980.00 | 7 550 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 430 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 747.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 686.00 | 109 965.00 | | 12 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 686.00 | 109 965.00 | | 12 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 049.00 | 14 854.00 | | 7 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 706.00 | 14 854.00 | | 9 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | 95 110.00 | | 2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 928.00 | 142 514.00 | | 157 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600 651.00 | 7 565 195.00 | | 7 600 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 855.00 | 7 176 900.00 | | 7 176 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 797.00 | 388 295.00 | | 423 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 088.00 | | 58 820.00 | 755 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 573.00 | | 58 545.00 | 628 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 275.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 536.00 | 81 844.00 | 8 764.00 | 151 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 536.00 | 81 844.00 | 8 764.00 | 151 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 677.00 | 14 747.00 | 15 677.00 | 15 677.00 |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 782.00 | 14 747.00 | 15 782.00 | 15 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 782.00 | 14 747.00 | 15 782.00 | 15 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 747.00 | 15 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 485.00 | 968 485.00 | | 968 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
VB T. V. A. | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VC Groupe et associés | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 789.00 | 1 456 789.00 | | 1 456 789.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 709.00 | | | 177 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 098.00 | 277 098.00 | | 277 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 604.00 | 537 604.00 | | 537 604.00 |
VW T.V.A. | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 111.00 | 2 655 111.00 | | 2 655 111.00 |