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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 566.00 | 2 856.00 | 22 710.00 | 25 566.00 |
040 Immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 990.00 | 2 856.00 | 143 134.00 | 145 990.00 |
060 Stock marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
072 Créances – Autres | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
084 Disponibilités | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
110 Total général Actif | 203 239.00 | 2 856.00 | 200 383.00 | 203 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
134 Report à nouveau | | | 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 976.00 | 90 664.00 | | 190 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525.00 | 2 213.00 | | 525.00 |
230 Autres produits | 6 816.00 | 5.00 | | 6 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 318.00 | 92 882.00 | | 198 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 536.00 | 41 542.00 | | 81 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 907.00 | -1 718.00 | | -5 907.00 |
242 Autres charges externes. | 54 022.00 | 23 712.00 | | 54 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 913.00 | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 688.00 | 21 205.00 | | 62 688.00 |
252 Charges sociales | 11 917.00 | 3 599.00 | | 11 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 068.00 | 788.00 | | 2 068.00 |
262 Autres charges | 1 803.00 | 608.00 | | 1 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 431.00 | 90 649.00 | | 209 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 113.00 | 2 233.00 | | -11 113.00 |
294 Charges financières | 2 564.00 | 1 315.00 | | 2 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 678.00 | 780.00 | | -13 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |