| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396.00 | 2 065.00 | 8 330.00 | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 559.00 | 8 846.00 | 91 712.00 | 100 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 677.00 | 10 911.00 | 261 765.00 | 272 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CF Disponibilités | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 670.00 | 10 911.00 | 371 758.00 | 382 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 828.00 | | | 306 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 818.00 | | | 363 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 758.00 | | | 371 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 476.00 | | | 156 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 817.00 | | 172 817.00 | 172 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 817.00 | | 172 817.00 | 172 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 373.00 | | | 249 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 433.00 | | | 246 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 912.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 682.00 | 99 340.00 | 143 693.00 | 306 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 120.00 | | | 374 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 969.00 | 19 246.00 | 1 723.00 | 20 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 819.00 | 156 477.00 | 143 693.00 | 363 819.00 |