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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 774.00 | 23 078.00 | 19 695.00 | 42 774.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 30 571.00 | | 30 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 444.00 | 846 277.00 | 299 167.00 | 1 145 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 051.00 | 278 113.00 | 41 938.00 | 320 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 664.00 | 1 178 039.00 | 396 625.00 | 1 574 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 591.00 | | 3 325 591.00 | 3 325 591.00 |
BZ Autres créances | 459 555.00 | | 459 555.00 | 459 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 703.00 | 6 211.00 | 9 492.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 2 176 587.00 | | 2 176 587.00 | 2 176 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 942.00 | 6 211.00 | 6 053 731.00 | 6 059 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 606.00 | 1 184 250.00 | 6 450 356.00 | 7 634 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 755.00 | 1 158 984.00 | | 1 067 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 434.00 | 108 771.00 | | 319 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 189.00 | 1 817 755.00 | | 1 937 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 166.00 | 71 026.00 | | 1 032 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 395.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 441.00 | 1 940 623.00 | | 2 451 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 462.00 | 639 913.00 | | 1 029 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 167.00 | 2 651 957.00 | | 4 513 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 356.00 | 4 469 712.00 | | 6 450 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 484.00 | 2 651 957.00 | | 4 492 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 900.00 | | 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 814 082.00 | | 9 814 082.00 | 9 814 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 814 082.00 | | 9 814 082.00 | 9 814 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 886 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 126 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 506 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 794.00 | 39 226.00 | | 28 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 965.00 | 88.00 | | 8 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 067.00 | 118 150.00 | | 17 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 032.00 | 118 238.00 | | 26 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 16 908.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 309.00 | 11 285.00 | | 12 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 266.00 | 28 193.00 | | 14 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 766.00 | 90 045.00 | | 11 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 013.00 | 11 193 264.00 | | 9 914 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 579.00 | 11 084 493.00 | | 9 594 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 434.00 | 108 771.00 | | 319 434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 673 951.00 | 830 844.00 | | 673 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 759.00 | | 177 951.00 | 1 432 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 046.00 | 1 574 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 646.00 | 1 496 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 218.00 | | 177 951.00 | 1 349 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 054.00 | 243 006.00 | 17 021.00 | 952 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 547.00 | 6 531.00 | | 16 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 506.00 | 236 475.00 | 17 021.00 | 935 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 740.00 | | 1 529.00 | 7 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 740.00 | | 1 529.00 | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | | 1 529.00 | 7 740.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 441.00 | 2 451 441.00 | | 2 451 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 325 591.00 | 3 325 591.00 | | 3 325 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 385 124.00 | 385 124.00 | | 385 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 389.00 | 1 010 707.00 | 20 682.00 | 1 031 389.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 245.00 | 3 868 245.00 | | 3 868 245.00 |
VW T.V.A. | 746 118.00 | 746 118.00 | | 746 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 167.00 | 4 492 484.00 | 20 682.00 | 4 513 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |