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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 812.00 | 14 801.00 | 5 011.00 | 19 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 691.00 | 21 680.00 | 10 011.00 | 31 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 796.00 | 10 359.00 | 136 437.00 | 146 796.00 |
BZ Autres créances | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
CF Disponibilités | 244 619.00 | | 244 619.00 | 244 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 907.00 | 10 359.00 | 426 548.00 | 436 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 598.00 | 32 039.00 | 436 560.00 | 468 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 999.00 | 228 632.00 | | 258 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 772.00 | 230 367.00 | | 29 772.00 |
DL TOTAL (I) | 326 372.00 | 496 599.00 | | 326 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | 394.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 014.00 | 56 693.00 | | 56 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 479.00 | 32 802.00 | | 53 479.00 |
EA Autres dettes | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 188.00 | 91 056.00 | | 110 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 560.00 | 587 655.00 | | 436 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 493.00 | 90 662.00 | | 109 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 520 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | 51 255.00 | | 11 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 935.00 | 473 829.00 | | 520 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 163.00 | 243 462.00 | | 491 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 772.00 | 230 367.00 | | 29 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 641.00 | | 2 120.00 | 33 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 31 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 19 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 762.00 | | 2 120.00 | 21 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 369.00 | 2 381.00 | 4 070.00 | 23 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 490.00 | 2 381.00 | 4 070.00 | 16 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 993.00 | 134 993.00 | | 134 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 258.00 | 180 455.00 | 16 803.00 | 197 258.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |