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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AP Constructions | 146 222.00 | 115 467.00 | 30 754.00 | 146 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 494.00 | 4 880.00 | 615.00 | 5 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 259.00 | 90 990.00 | 25 270.00 | 116 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 114.00 | 238 837.00 | 241 278.00 | 480 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BT Marchandises | 272 430.00 | 569.00 | 271 860.00 | 272 430.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CF Disponibilités | 305 689.00 | | 305 689.00 | 305 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 083.00 | 569.00 | 600 513.00 | 601 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 197.00 | 239 406.00 | 841 791.00 | 1 081 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 917.00 | 366 952.00 | | 380 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 621.00 | 13 965.00 | | 48 621.00 |
DL TOTAL (I) | 437 923.00 | 389 302.00 | | 437 923.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 952.00 | 47 741.00 | | 36 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 382.00 | 10 281.00 | | 19 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 927.00 | 143 019.00 | | 255 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 606.00 | 61 838.00 | | 91 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 868.00 | 262 879.00 | | 403 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 791.00 | 652 180.00 | | 841 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 815.00 | 16 608.00 | 2 587.00 | 224 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 314.00 | 16 608.00 | 2 587.00 | 197 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 927.00 | 255 927.00 | | 255 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 952.00 | 22 103.00 | 14 849.00 | 36 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 868.00 | 389 019.00 | 14 849.00 | 403 868.00 |