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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 485.00 | 20 053.00 | 3 431.00 | 23 485.00 |
AH Fonds commercial | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 965.00 | 164 244.00 | 39 721.00 | 203 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 170.00 | 105 794.00 | 49 375.00 | 155 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 058.00 | 290 092.00 | 414 966.00 | 705 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 283.00 | 12 500.00 | 318 783.00 | 331 283.00 |
BN En cours de production de biens | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 944.00 | | 170 944.00 | 170 944.00 |
BZ Autres créances | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 301 157.00 | | 301 157.00 | 301 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 064.00 | 12 500.00 | 1 028 564.00 | 1 041 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 123.00 | 302 592.00 | 1 443 530.00 | 1 746 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 209 572.00 | | 209 572.00 | 209 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265 599.00 | 231 796.00 | | 265 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 226.00 | 33 802.00 | | 149 226.00 |
DL TOTAL (I) | 471 860.00 | 322 634.00 | | 471 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 026.00 | 543 278.00 | | 469 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 212.00 | 6 321.00 | | 15 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 205.00 | 215 702.00 | | 180 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 624.00 | 78 508.00 | | 165 624.00 |
EA Autres dettes | 141 600.00 | 64 666.00 | | 141 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 670.00 | 908 477.00 | | 971 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 530.00 | 1 231 111.00 | | 1 443 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 254.00 | 739 873.00 | | 584 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 370 498.00 | | 2 370 498.00 | 2 370 498.00 |
FG Production vendue services | 367 857.00 | | 367 857.00 | 367 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 356.00 | | 2 738 356.00 | 2 738 356.00 |
FM Production stockée | | | 104 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 2 083.00 | | -235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 828.00 | 6 831.00 | | 47 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 178.00 | 2 092 625.00 | | 2 861 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 951.00 | 2 058 822.00 | | 2 711 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 226.00 | 33 802.00 | | 149 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 368.00 | | 59 645.00 | 655 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 955.00 | 705 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 904.00 | 133 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 051.00 | 359 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 542.00 | | 59 645.00 | 308 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 149.00 | 29 899.00 | 9 955.00 | 270 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 551.00 | 2 407.00 | 904.00 | 18 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 598.00 | 27 492.00 | 9 051.00 | 251 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 205.00 | 180 205.00 | | 180 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 601.00 | 141 601.00 | | 141 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 170 945.00 | 170 945.00 | | 170 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 604.00 | 81 189.00 | 387 415.00 | 468 604.00 |
VI Groupe et associés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 114.00 | 282 114.00 | | 282 114.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 670.00 | 584 255.00 | 387 415.00 | 971 670.00 |