| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
AP Constructions | 407 024.00 | 306 359.00 | 100 665.00 | 407 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 2 336.00 | 367.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 568.00 | 35 659.00 | 4 910.00 | 40 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 918.00 | 344 354.00 | 146 564.00 | 490 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 567.00 | 28 270.00 | 177 297.00 | 205 567.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 181 109.00 | | 181 109.00 | 181 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 051.00 | 28 270.00 | 636 782.00 | 665 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 969.00 | 372 624.00 | 783 345.00 | 1 155 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 284 971.00 | 284 971.00 | | 284 971.00 |
DH Report à nouveau | -54 156.00 | -16 519.00 | | -54 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 126.00 | -37 637.00 | | 30 126.00 |
DL TOTAL (I) | 563 456.00 | 533 330.00 | | 563 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 86.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 374 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 362.00 | 75 640.00 | | 127 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 314.00 | 40 341.00 | | 62 314.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 936.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 889.00 | 492 340.00 | | 219 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 345.00 | 1 025 671.00 | | 783 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 499 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 499 632.00 | |
FM Production stockée | | | -368 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 4 127.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -4 127.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 362.00 | 1 025 297.00 | | 1 134 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 236.00 | 1 062 934.00 | | 1 104 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 126.00 | -37 637.00 | | 30 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 777.00 | 15 577.00 | | 328 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 777.00 | 15 577.00 | | 328 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 362.00 | 127 362.00 | | 127 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 156.00 | 229 438.00 | 33 718.00 | 263 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 156.00 | 229 438.00 | 33 718.00 | 263 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 889.00 | 219 889.00 | | 219 889.00 |